達里奧最新動向！狂買消費和新興市場

達里奧今年真是不遺余力地唱多中國，基本上任何場合都在表達對中國市場的看好。其中讓我印象比較深刻的是，他說“歷史表明一個國家的儲備貨幣實力和金融實力滯后于其他方面的實力，現(xiàn)在看來，天命在呼喚中國對人民幣進行國際化并發(fā)展金融中心。我相信現(xiàn)在正是時候，隨著中國資本市場的開放，資金流會大舉涌入，因為中國的基本面情況十分強勁。”

從橋水基金三季度的持倉來看，達里奧也算是言行一致了。不過，橋水基金今年的業(yè)績一直比較尷尬，“重倉中國”是否能令其扳回一局，還有待時間檢驗。

中國的消費市場潛力巨大，有十四億人口，且鎮(zhèn)化率和人均消費水平距離歐美發(fā)達國家仍有較大的差距，這意味著巨大的增量需求。在結(jié)構(gòu)上，中國的消費市場也將持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，消費者追求高品質(zhì)，高端的產(chǎn)品也將拉動整體消費市場持續(xù)發(fā)展。在目前構(gòu)建"雙循環(huán)"新發(fā)展格局的大背景下，國內(nèi)出臺了一系列鼓勵消費的政策拉動內(nèi)需，在A股市場，白酒和消費電子類股票持續(xù)上漲。

但阿里巴巴的前景并不明朗，尤其是《關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南（征求意見稿）》出臺后，對大數(shù)據(jù)殺熟和電商平臺“二選一”將有更嚴格的監(jiān)管，這將影響阿里的業(yè)務。